crm

До семинара в Сочи осталось

  • 5
  • 6
дней

Форум

ГлавнаяЛикбез по бухучету в ТСЖ

Ликбез по бухучету в ТСЖ

RSS
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
Ялиса написал:
ну не обязательно
а собственнику-то арендуемого помещения КР начисляется?))
или кто-то его освободил?
да это общее имущество!!! Не было там никаких ВООБЩЕ начислений, появился арендатор и появились начисления, а по капремонту ТСЖ просто борзонуло
 
Цитата
Ялиса написал:
по капремонту ТСЖ просто борзонуло
так что оказывается важнее: правильная проводка или выяснение того, нужна ли она вообще-то?
 
Кому? За что? Как?
Порядок такой, иначе бухгалтер начнет красиво проводить всё, что скажете, причем всем подряд. И это вдруг окажется незаконно...
Внезапно
 
Цитата
Комментатор написал:
так что оказывается важнее: правильная проводка или выяснение того, нужна ли она вообще-то?
ну что б понять правильная ли она, нужно понять нужна ли она вообще :) и на каком основании она есть.
 
Плата за КР за кусок лестничной площадки? Круто!
 
Цитата
Ялиса написал:
ну что б понять правильная ли она, нужно понять нужна ли она вообще и на каком основании она есть.
Вот так ненавязчиво и выясняются подробности.... А ведь мы уберегли кого-то от инфаркта. Иногда отвечайте на вопрсы юристов, даже если они спрашивают, не понимая в бухгалтерии ни шиша... Юристы не для себя стараются, не форсу ради докапываются до букв и слов... Не начни я вмешиваться в обсуждение красоты проводок и смущение, мы и не поняли бы, что речь про капремонт арендуемого общего имущества...
 
Цитата
Комментатор написал:
Иногда отвечайте на вопрсы юристов
Смотри в корень!
 
Здравствуйте.
Продолжаю тему про НП в бухучёте.
Дошла до проверки отчётности в ИФНС. В налоговой декларации бывший работник отчёт о целевом финансировании вообще не прикладывала (хотя в бухучёте отражала целевое финансирование) и все поступления ставила в доход.
Дальше круче. На территории Челябинской обл. действует Закон Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области https://www.klerk.ru/doc/436878/ (см. ст. 1). И бухгалтер на все доходы применяла ставку 10%.
Я решила проконсультироваться в ИФНС правильно ли делала бухгалтер. На что мне ответили, что нет, и правильным будет: целевое финансирование не облагается, поступления за ЖКХ, не являющихся целевым финансированием, по ставке 10%, а аренда 15%.
Так вот у меня вопрос. Возможно ли в декларации разделить доходы на облагаемые по ставке 10% и 15%? Или же налоговик сам ничего не понял и мне проще не заморачиваться и применять налоговую ставку 15%?
Всем заранее спасибо.
 
Ещё вопрос про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Лицевые счета на них не оформлены, а чтобы начисление отразилось в бухучёте в программе 1С надо сформировать акт, просто на основании выставленного счёта проводка не формируется.
Напишите пожалуйста, можно ли как-то в 1С настоить проводки на основании счёта? Или же это только через оформление лицевого счёта?
Всем заранее спасибо.
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.

PS. Господи, куда меня занесло! В бухучёт, от которого Бог хранил.
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.
Я и не хочу выставлять акт.
Ещё раз.
Есть у ТСЖ арендаторы (не собственники). Их руководство обязало оплачивать, кроме аренды, расходы по содержанию дома И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Прежняя бухгалтер всё это оформляла актами. А мне они ни к чёрту! Простите за мой французкий. Но надо, чтобы начисления отражались в бухучёте. Без актов проводки в 1С НЕ (ЕЩЁ РАЗ НЕ) ФОРМИРУЮТСЯ.
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений по услугам на основании выставленного счёта.
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер
 
Цитата
Комментатор написал:
Ильич непонятно поясняет....
В бухтеме? Странно, что вообще буквы-то тут разбираю... :eek:
 
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?
 
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?
самое смешное другое. при составлении договоров с арендаторами, те договора, которые проверял юрист ТСЖ, там всё норм, ошибка только бухгалтера.
а есть организация бюджетная, их договор проверяли ... (не знаю как правильно называется организация проверяющая бюджетные организации), так они прописали услугу кап ремонт.
 
У одного арендатора в акте стоит не просто "взнос на капитальный ремонт", а "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей". А деньги перечисляет на спецсчёт, как и все.
Вопрос: в этом случае "взнос на капитальный ремонт" и "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей" это одно и тоже, или же нет?
 
Мы не знаем, что думал тот кто формулировал эту строчку для акта, но учитывая, что арендатор не должен платить кап.ремонт, можно считать, что это одно и тоже, тем более речь об общедомовом имуществе, на которое данные взносы не начисляются
 
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.
 
Цитата
Наталья Гончарова написал:
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок
Первое, разберитесь по начислениям за кап.ремонт, который должен начисляться только на те помещения, на которые открыт лицевой счет. Если арендатору, арендующему общее имущество ТСЖ, которое не имеет лицевого счета, начислялся и кап.ремонт, и арендная плата, то кап.ремонт исключаете, а выставляете только арендную плату, которая в сумме может быть как с учетом ранее выставляемого кап.ремонта, так и без него. То есть Вам нужно сделать ревизию лицевых счетом и договоров аренды.
 
Цитата
Наталья Гончарова написал:
Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Платить может и Петров, но начисления производятся только на Иванова.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
Если вы имеете в виду привести в соответствие с законом, то можете увеличить арендную плату на величину взносов.
Если же под порядком подразумевается как делать проводки в 1С, без формирования акта выполненных работ, то через Бухгалтерскую справку (Операция_Операции введенные в ручную) и там ручками формируете проводки, далее каждый месяц копируете данную справку.
Выберите для себя порядок к которому хотите все привести.
 
Задача:
В одном дворе 4 дома разных УК и ТСЖ, решили вступить в программу "Комфортная городская среда". 20% перечисляют дома, а 80% бюджет. Для этого было решено открыть спецсчёт на одно из ТСЖ. Соответственно деньги на этот счёт поступают не только от жителей этого ТСЖ, но и других домов.
Вопросы по проводкам:
Д55 К76 - поступили средства от населения независимо член ТСЖ или нет. И не важно, что на 76 счете отражаются операции по расчётам ЖКХ с собственниками.
Д60 К55 - оплачены работы подрядчикам
Д76 К86 - начислено дому такому-то
Правильно ли я думаю?
Всем заранее спасибо.
 
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?
 
Цитата
Ялиса написал:
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?
Влезли. Как счёт открывали не знаю. Это у меня до сих пор вопросы по новому ТСЖ возникают.
 
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки
 
Цитата
Ялиса написал:
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки
На кап ремонт дома у ТСЖ отдельный счёт. Его не трогаем.
Весной открыли ещё один спецсчёт именно для софинансирования программы. Договор между четырьмя домами, что счёт оформлен на наше ТСЖ. Решили так сделать потому что один двор, общий.
 
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь
 
Цитата
Ялиса написал:
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
А почему счёт 62?
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
согласилась бы, если бы не 3 "чужих" дома
62, что б не приписывать к 76 субсчета. 76-76 выглядит нелепо :)
#241
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
Ялиса написал:
ну не обязательно
а собственнику-то арендуемого помещения КР начисляется?))
или кто-то его освободил?
да это общее имущество!!! Не было там никаких ВООБЩЕ начислений, появился арендатор и появились начисления, а по капремонту ТСЖ просто борзонуло
#242
0 0
Цитата
Ялиса написал:
по капремонту ТСЖ просто борзонуло
так что оказывается важнее: правильная проводка или выяснение того, нужна ли она вообще-то?
#243
0 0
Кому? За что? Как?
Порядок такой, иначе бухгалтер начнет красиво проводить всё, что скажете, причем всем подряд. И это вдруг окажется незаконно...
Внезапно
#244
0 0
Цитата
Комментатор написал:
так что оказывается важнее: правильная проводка или выяснение того, нужна ли она вообще-то?
ну что б понять правильная ли она, нужно понять нужна ли она вообще :) и на каком основании она есть.
#245
0 0
Плата за КР за кусок лестничной площадки? Круто!
#246
0 0
Цитата
Ялиса написал:
ну что б понять правильная ли она, нужно понять нужна ли она вообще и на каком основании она есть.
Вот так ненавязчиво и выясняются подробности.... А ведь мы уберегли кого-то от инфаркта. Иногда отвечайте на вопрсы юристов, даже если они спрашивают, не понимая в бухгалтерии ни шиша... Юристы не для себя стараются, не форсу ради докапываются до букв и слов... Не начни я вмешиваться в обсуждение красоты проводок и смущение, мы и не поняли бы, что речь про капремонт арендуемого общего имущества...
#247
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Иногда отвечайте на вопрсы юристов
Смотри в корень!
#248
0 0
Здравствуйте.
Продолжаю тему про НП в бухучёте.
Дошла до проверки отчётности в ИФНС. В налоговой декларации бывший работник отчёт о целевом финансировании вообще не прикладывала (хотя в бухучёте отражала целевое финансирование) и все поступления ставила в доход.
Дальше круче. На территории Челябинской обл. действует Закон Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области https://www.klerk.ru/doc/436878/ (см. ст. 1). И бухгалтер на все доходы применяла ставку 10%.
Я решила проконсультироваться в ИФНС правильно ли делала бухгалтер. На что мне ответили, что нет, и правильным будет: целевое финансирование не облагается, поступления за ЖКХ, не являющихся целевым финансированием, по ставке 10%, а аренда 15%.
Так вот у меня вопрос. Возможно ли в декларации разделить доходы на облагаемые по ставке 10% и 15%? Или же налоговик сам ничего не понял и мне проще не заморачиваться и применять налоговую ставку 15%?
Всем заранее спасибо.
#249
0 0
Ещё вопрос про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Лицевые счета на них не оформлены, а чтобы начисление отразилось в бухучёте в программе 1С надо сформировать акт, просто на основании выставленного счёта проводка не формируется.
Напишите пожалуйста, можно ли как-то в 1С настоить проводки на основании счёта? Или же это только через оформление лицевого счёта?
Всем заранее спасибо.
#250
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.

PS. Господи, куда меня занесло! В бухучёт, от которого Бог хранил.
#251
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
про арендаторов, которым выставляются акты выполненных работ на капитальный ремонт.
Какие акты каких работ? Взнос на капремонт - обязанность, а не плата за работу.
Про то, что платёжный документ за КР (а не акт) выставляется СОБСТВЕННИКУ, уже, помнится, всё сказали.
Я и не хочу выставлять акт.
Ещё раз.
Есть у ТСЖ арендаторы (не собственники). Их руководство обязало оплачивать, кроме аренды, расходы по содержанию дома И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Прежняя бухгалтер всё это оформляла актами. А мне они ни к чёрту! Простите за мой французкий. Но надо, чтобы начисления отражались в бухучёте. Без актов проводки в 1С НЕ (ЕЩЁ РАЗ НЕ) ФОРМИРУЮТСЯ.
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений по услугам на основании выставленного счёта.
#252
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер
#253
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Ильич непонятно поясняет....
В бухтеме? Странно, что вообще буквы-то тут разбираю... :eek:
#254
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Я и не хочу выставлять акт.Ещё раз.
Вы, воля Ваша, в чём-то неправы...

Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вот я и спрашиваю, можно ли не присваивая ЛС арендатору, в 1С настроить отражение начислений
Вы о ГИС подумайте. Откуда там возьмётся ЛС арендатора?

в 1С не открывая лс провести начисления? Вы сами верите в такую возможность? Я нет.

Явно гуру Ильич непонятно поясняет....
со мной хрен вообще, меня слушать необязательно, я юрист, а не программер
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
#255
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?
#256
0 0
Цитата
Комментатор написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Извините, но я Вас вообще не поняла. Мне до этого ГИСа вообще сейчас дела нету. Мне бы тут вообще с бухучётом разобраться надо. На основании всех этих манипуляций прежнего работника есть расхождения по капитальному ремонту. А казалось чего бы проще!
ок. Буду проще: кто решил брать капремонт с арендатора ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, тот идиот и это очевидно.
кто проводил по бухгалтерии решение идиота, тот ничуть не умнее.

Вы хотите в ту компанию третьим?
самое смешное другое. при составлении договоров с арендаторами, те договора, которые проверял юрист ТСЖ, там всё норм, ошибка только бухгалтера.
а есть организация бюджетная, их договор проверяли ... (не знаю как правильно называется организация проверяющая бюджетные организации), так они прописали услугу кап ремонт.
#257
0 0
У одного арендатора в акте стоит не просто "взнос на капитальный ремонт", а "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей". А деньги перечисляет на спецсчёт, как и все.
Вопрос: в этом случае "взнос на капитальный ремонт" и "взнос на капитальный ремонт инженерных сетей" это одно и тоже, или же нет?
#258
0 0
Мы не знаем, что думал тот кто формулировал эту строчку для акта, но учитывая, что арендатор не должен платить кап.ремонт, можно считать, что это одно и тоже, тем более речь об общедомовом имуществе, на которое данные взносы не начисляются
#259
0 0
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.
#260
0 0
Цитата
Наталья Гончарова написал:
Вставлю свои 3 копейки, хотя я тоже не бухгалтер. СиР и кап.ремонт начисляются по лицевым счетам, которые у Вас заведены в программе 1С и соответственно загружены в ГИС со 100% соответствием Вашему учету. Если сдается в аренду помещение, которое принадлежит некому Иванову (соответственно помещение имеет лицевой счет), то за СиР и кап.ремонт платит собственник Иванов, хотя он сдал в аренду это помещение Петрову. Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Но судя по Вашим вопросам я поняла так, что ТСЖ сдает в аренду общедомовое имущество, правда не поняла что это за имущество. Попробую пояснить на своем примере. У нашего ТСЖ предприниматель взял в аренду кусок подвала, мы договорились о цене аренды и он ежемесячно платит нам энную сумму. Но при этом ни весь подвал, ни его кусок не имеют лицевого счета, а значит ни на весь подвал, ни на его кусок плата за СиР и кап.ремонт не начисляется. Поэтому не понятно, какой кап.ремонт Вы начисляете арендатору.
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
#261
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок
Первое, разберитесь по начислениям за кап.ремонт, который должен начисляться только на те помещения, на которые открыт лицевой счет. Если арендатору, арендующему общее имущество ТСЖ, которое не имеет лицевого счета, начислялся и кап.ремонт, и арендная плата, то кап.ремонт исключаете, а выставляете только арендную плату, которая в сумме может быть как с учетом ранее выставляемого кап.ремонта, так и без него. То есть Вам нужно сделать ревизию лицевых счетом и договоров аренды.
#262
0 0
Цитата
Наталья Гончарова написал:
Теперь по договору аренды арендодатель Иванов получает от арендатора Петрова такую арендную плату, о которой они договорились, но СиР и кап.ремонт оплачивает Иванов.
Платить может и Петров, но начисления производятся только на Иванова.
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Вы абсолютно правы. Вопрос сейчас стоит в том как это всё привести более менее в порядок.
Если вы имеете в виду привести в соответствие с законом, то можете увеличить арендную плату на величину взносов.
Если же под порядком подразумевается как делать проводки в 1С, без формирования акта выполненных работ, то через Бухгалтерскую справку (Операция_Операции введенные в ручную) и там ручками формируете проводки, далее каждый месяц копируете данную справку.
Выберите для себя порядок к которому хотите все привести.
#263
0 0
Задача:
В одном дворе 4 дома разных УК и ТСЖ, решили вступить в программу "Комфортная городская среда". 20% перечисляют дома, а 80% бюджет. Для этого было решено открыть спецсчёт на одно из ТСЖ. Соответственно деньги на этот счёт поступают не только от жителей этого ТСЖ, но и других домов.
Вопросы по проводкам:
Д55 К76 - поступили средства от населения независимо член ТСЖ или нет. И не важно, что на 76 счете отражаются операции по расчётам ЖКХ с собственниками.
Д60 К55 - оплачены работы подрядчикам
Д76 К86 - начислено дому такому-то
Правильно ли я думаю?
Всем заранее спасибо.
#264
0 0
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?
#265
0 0
Цитата
Ялиса написал:
Вы в программу уже влезли? А как банк открыл совместный счет?
Влезли. Как счёт открывали не знаю. Это у меня до сих пор вопросы по новому ТСЖ возникают.
#266
0 0
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки
#267
0 0
Цитата
Ялиса написал:
а собственник счета кто? Ваше тсж? Ищите протокол по созданию спецсчета. Ведь если он есть, значит ВСЕ деньги по капремонту на нем. Но это фантастика. Для каждого же дома свой счет
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уж проводки
На кап ремонт дома у ТСЖ отдельный счёт. Его не трогаем.
Весной открыли ещё один спецсчёт именно для софинансирования программы. Договор между четырьмя домами, что счёт оформлен на наше ТСЖ. Решили так сделать потому что один двор, общий.
#268
0 0
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь
#269
0 0
Цитата
Ялиса написал:
Ага, я так понимаю:
1. Есть расчетная доля каждого дома и расчет на кв м для каждого дома
2. В постановлении на финансирование забито именно вашу ТСЖ
3. Сейчас статистику дурацкую заполню и снова подключусь.
Пока у вас проводки, как я это вижу:
55-76 на каждый дом субсчет на 76
начисления можно вести где то за балансом в таблице, там же долги
62-91 или 86 на сумму выполненных работ
62-91 выполнение работ на долю бюджета
62-91 по каждому дому на его долю
ну или 86 отдельным субсчетом, но мне кажется 91 будет более правильно, т.к другие дома подмешались

20-60 затраты подрядчика
51-86 поступления из бюджета
86- 76 закрыли задолженность бюджета
76-62 закрыли задолженность каждого дома ( по факту поступления на 76)
76-62 закрыли задолженность бюджета
91-20 себестоимость услуг по работам.
Никакого 01, если очень нужно, то пересчитали скамейки, столы, лавки,качели и штуками передали в ОИ МКД, как я понимаю пропорционально долям

Это на скорую руку, статистику сдам, подключусь
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
А почему счёт 62?
#270
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
91 счет не подойдёт потому что это целевое финансирование.
согласилась бы, если бы не 3 "чужих" дома
62, что б не приписывать к 76 субсчета. 76-76 выглядит нелепо :)
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!