поняла, этот документ не для оценки работ в рублях, у нас абонентское обслуживание можно сказать, а для самого факта работы в случае претензий от жителей к нашей аварийки. Все, ясно. Спасибо, Ялиса)
Форум
Главнаяktt
ktt
Тупой вопрос про наряд задания
|
15.11.2017 06:29:25
|
Распределение зарплаты тех персонала в СиР
|
15.11.2017 06:27:31
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]Ktt пишет: То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади,[/QUOTE] Все, точка и относите все на услугу управления. Весь ауп на эту услугу, а всех работяг пропорционально площади домов тоже на конкретный вид работ, например, электрик не имеет никакого отношения к работам по фундаменту.[/QUOTE] ну вот дворника то точно в затраты на АУП не притянешь или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему( |
Налогообложение вознаграждения членов правления ТСЖ
|
14.11.2017 17:27:43
[QUOTE]Ktt пишет:
а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж?[/QUOTE] ??? |
Мастер и Начальник участка в тарифе
|
14.11.2017 16:46:59
такую же тему подняла в ветке. не знаю правильно ли ссылку делаю, просто копирнула из адресной строки
[URL=http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=9&t=8012]viewtopic.php?f=9&t=8012[/URL] |
Распределение зарплаты тех персонала в СиР
|
14.11.2017 16:37:39
Слишком трудозатратно раскидывать зп по кучу статей. Думаю как упростить этот момент.
на данный момент зп частично заложена в размер платы по нескольким статьям, естественно сводно отчет и показываем, не раскрывая себестоимости и то, что внутри. Плата 10 руб, отчет на 10 руб. Здесь вопрос больше для упрощения работы для нас самих, для управленческого учета [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 11 минуты 39 секунды:[/COLOR][/SIZE] или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему( [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 29 минуты 14 секунды:[/COLOR][/SIZE] склоняюсь к тому, что от этого никуда не уйти. Ведь любая себестоимость слагается издавна из зп, налогов с нее, материалов и т.д. Всего 5 составляющих кажется (амортизация там еще была). Надеюсь, увидеть ваши отзывы на мои рассуждения. |
Тупой вопрос про наряд задания
|
14.11.2017 16:35:15
Коллеги, а если на аварийные работы у нас оговоренная сумма денег в месяц и она не зависит были выходы или нет. Тогда и заказ-наряды вроде ни к чему?
|
Налогообложение вознаграждения членов правления ТСЖ
|
14.11.2017 16:24:23
Я понимаю, что страховые взносы с вознаграждения председателя тсж надо платить. Но никак не могу убедить в этом самого председателя. В общем налоги не платим, в отчетах перед ПФР и налоговой еще вообще нет, только в 2-ндфл. чую я придут скоро, когда сопоставят 2-ндфл и расчет по страховым взносам.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 40 секунды:[/COLOR][/SIZE] а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж? |
Вознаграждение Председателю правления ТСЖ
|
14.11.2017 16:19:06
Страховые взносы же 100% с вознаграждения платить надо и в перс отчетности показывать надо его (СЗВ-М, РСВ, СЗВ-СТАЖ)? Практика вроде не в пользу ТСЖ пошла
|
Распределение зарплаты тех персонала в СиР
|
14.11.2017 15:48:02
Здравствуйте, коллеги.
У нас плата за СиР содержит в себе много мелких статей. Например, 1. Организация работ по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения 2. Работы, выполняемые в отношении фундамента 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома. В эти статьи заложена зарплата гл. инженера, могут входить подряды и материалы, в след долях 0,75; 0,1 и 0,15 соответственно. В управлении 4 МКД. То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади, а потом по МКД по указанным статьям по указанным долям. Например, зп+взносы 40 000, Условно по 10 000 на каждый дом. Далее по каждому дому условно: ст. 1=10 000*0,75 ст. 2=10 000*0,1 ст. 3=10 000*0,15 Такое распределение сложное, хотя вроде и логичное. Задумалась о ом, чтобы уйти от столь мелкого распределения между статьями и зп отражать какой-то одной строкой? Назвать ее "зарплата" не хотелось бы, потому что тогда она уж явно бросается в глаза в отчете перед собственниками. Как раскидать зп тех персонала (например, инженер, электрик) между составляющими размера платы? У кого куда она включена? Спасибо |
Как выставить повышающий коэффициент?
|
12.11.2017 06:33:48
С этим согласна. А 90 или 91 это уже кто как пожелает
|
Как выставить повышающий коэффициент?
|
12.11.2017 05:44:33
А если про деньги после 01.01.17?
|
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
|
12.11.2017 05:39:04
Согласно закона по нормативу с начала этого года. В след году в июне корректировка до показаний опу. Вроде так прописано? Собрание по поводу выбора метода расчета не проводилось.
|
Как выставить повышающий коэффициент?
|
10.11.2017 11:29:49
то есть вы склоняетесь к таким проводкам
76.население - 91 - начислено по квитанциям 51-76 верно? [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 26 секунды:[/COLOR][/SIZE] и когда мы тратим именно эти деньги, пусть даже не энергоэффективные мероприятия, то на 20 счет затраты не поставишь, тк они вне утвержденного размера платы (я на 20 только по утвержденному размеру расходы отражаю). тогда расходы на 91,02 ставить, ну или на 20 счет только обособленно |
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
|
10.11.2017 11:24:49
62-90 начислено по квитанциям по нормативу. допустим 1 000
20-60 расходы на КР в целях СОИ. допустим 800 (ПО ОПУ выставляет РСО) 90-20 = 800 в след году сделать корректировку нужно будет на 200 для населения. и получится, что у меня в этом году прибыль в 200, которая уйдет в след году. Все верно понимаю? |
Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату
|
10.11.2017 11:16:29
да я имела в виду корректировать записями по 91 счету в текущем году (исправление записей прошлого года), а баланс уже не трогать, тем более уровень существенности не большой
|
Как выставить повышающий коэффициент?
|
10.11.2017 11:14:30
а что на счет целевого на энергосберегающие мероприятия?
и правильно ли понимаю, что вопрос по отражению начисления этих коэф (90 счет или 91) по квитанциях в БУ еще открыт? не 100% что надо по мере оплаты 51-91 ставить? возможно 76-91 как выставили населению, 51-76 при оплате и дебиторка будет болтаться? |
Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату
|
10.11.2017 11:10:03
Ну да, думаю стоит немного переделать свой учет и прошлый год малость откорректировать(((.
|
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
|
10.11.2017 11:08:14
ну тогда аналогии с учетом отопления тут не проведешь.
а у меня на одном доме чаще КРСОИ по ОПУ меньше норматива. особенно по э/э. и в результате сальдо будет реально завышенным в балансе [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE] в итоге чет я в тупике. как правильно то сделать |
Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
|
10.11.2017 11:01:56
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]Ktt пишет: чтобы выполнить условие подомового учета[/QUOTE][/QUOTE] какой бухгалтерский нормативный акт требует это условие? такого непосредственного акта нет, вы правы. тут скоррее всего мое желание наладить УУ в БУ. А налоговой то все-равно |
Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
|
10.11.2017 10:58:10
у меня 6 домов. и я гл бух, который делает все. у меня есть бухгалтер, юрист и все. так что все отчеты перед гос органами и собствениками делаю я. вот поэтому для меня очень актуальна тема про БУ и УУ, особо их сближение в 1С
|
Справочник статей затрат Общехозяйственных расходов 26 счета
|
10.11.2017 10:44:56
[QUOTE]Ялиса пишет:
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE] согласна, что без доп видов деятельности все проще. [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE] [quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote] хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать |
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
|
10.11.2017 10:41:59
Так это получается надо посчить эти КРСОИ по ОПУ где-то отдельно, в квитанциях по нормативу посчитается, а в конце года схлопывать. Не двойная ли это работа?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE] Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть? |
Как выставить повышающий коэффициент?
|
10.11.2017 10:37:36
Добрый день, коллеги. Я тоже очень интересуюсь этим вопросом. До недавнего времени они вообще должны были расходоваться на энергосбержение и я хотела их отражать на 86 как целевое. Но сейчас вроде таких целей нет. И не знаю как быть. Подскажите как в БУ и НУ это выглядеть должно
|
Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату
|
10.11.2017 10:35:55
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
|
Выставление повышающего коэффициента в квитанции
|
10.11.2017 10:30:35
Добрый день.
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно? Не подскажите проводки? |
Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
|
10.11.2017 10:20:03
[QUOTE]Ялиса пишет:
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены. На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников. Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её. Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE] Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно. также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))). Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом. |
Оплата через платежную систему
|
10.11.2017 09:16:20
[QUOTE]Ялиса пишет:
ну не нравится 60, возьми 76. Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена расходом по банку.[/QUOTE] я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы) если через платежных агентов то как вы и написали: 51-76.агент=4950 20-76.агент=50 76.агент-62.жители |
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
|
10.11.2017 09:06:30
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]северянка пишет: Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE] А никакой каши... То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать. 31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность 30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE] Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно? |
Справочник статей затрат Общехозяйственных расходов 26 счета
|
10.11.2017 08:51:15
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ReDBullS пишет: Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные. К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE] А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE] Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками. Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно. [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE] А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно. Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям. |
258 ФЗ от 29 июля 2017г.
|
09.11.2017 11:46:40
Выставлять КРСОИ отдельными строчками же должны. Сейчас по нормативу, потом перерасчет. Как вы потом в случае чего будете расшифровывать ГЖИ или перерасчет делать по показаниям ОПУ в след году?
|
15.11.2017
поняла, этот документ не для оценки работ в рублях, у нас абонентское обслуживание можно сказать, а для самого факта работы в случае претензий от жителей к нашей аварийки. Все, ясно. Спасибо, Ялиса)
15.11.2017
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади,[/QUOTE]
Все, точка и относите все на услугу управления.
Весь ауп на эту услугу, а всех работяг пропорционально площади домов тоже на конкретный вид работ, например, электрик не имеет никакого отношения к работам по фундаменту.[/QUOTE]
ну вот дворника то точно в затраты на АУП не притянешь
или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему(
[QUOTE]Ktt пишет:
То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади,[/QUOTE]
Все, точка и относите все на услугу управления.
Весь ауп на эту услугу, а всех работяг пропорционально площади домов тоже на конкретный вид работ, например, электрик не имеет никакого отношения к работам по фундаменту.[/QUOTE]
ну вот дворника то точно в затраты на АУП не притянешь
или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему(
14.11.2017
[QUOTE]Ktt пишет:
а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж?[/QUOTE]
???
а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж?[/QUOTE]
???
14.11.2017
такую же тему подняла в ветке. не знаю правильно ли ссылку делаю, просто копирнула из адресной строки
[URL=http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=9&t=8012]viewtopic.php?f=9&t=8012[/URL]
[URL=http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=9&t=8012]viewtopic.php?f=9&t=8012[/URL]
14.11.2017
Слишком трудозатратно раскидывать зп по кучу статей. Думаю как упростить этот момент.
на данный момент зп частично заложена в размер платы по нескольким статьям, естественно сводно отчет и показываем, не раскрывая себестоимости и то, что внутри. Плата 10 руб, отчет на 10 руб. Здесь вопрос больше для упрощения работы для нас самих, для управленческого учета
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 11 минуты 39 секунды:[/COLOR][/SIZE]
или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему(
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 29 минуты 14 секунды:[/COLOR][/SIZE]
склоняюсь к тому, что от этого никуда не уйти. Ведь любая себестоимость слагается издавна из зп, налогов с нее, материалов и т.д. Всего 5 составляющих кажется (амортизация там еще была). Надеюсь, увидеть ваши отзывы на мои рассуждения.
на данный момент зп частично заложена в размер платы по нескольким статьям, естественно сводно отчет и показываем, не раскрывая себестоимости и то, что внутри. Плата 10 руб, отчет на 10 руб. Здесь вопрос больше для упрощения работы для нас самих, для управленческого учета
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 11 минуты 39 секунды:[/COLOR][/SIZE]
или даже взять дворника: подметает двор летом, убирает снег зимой, чистит урны и т.д. В плане работ (в том числе актуально для ГИС ЖКХ) это будет идти как отдельные работы со своей периодичностью и стоимостью (подметание каждый день за 2 руб с кв м, чистка урн по 1 за урну 3 раза в неделю и т. д.). Получается стоимость этих работа включает в себя материалы, зп, налоги. И получается, чтобы определить для своего учета фактические затраты на каждую из услуг плана работ (перечня работ) нужно раскидать расходы на зп по каждой составляющей, добавлять все расходники и тогда уже анализировать уложились мы по факту в размер платы или нет. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли и проблему(
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 29 минуты 14 секунды:[/COLOR][/SIZE]
склоняюсь к тому, что от этого никуда не уйти. Ведь любая себестоимость слагается издавна из зп, налогов с нее, материалов и т.д. Всего 5 составляющих кажется (амортизация там еще была). Надеюсь, увидеть ваши отзывы на мои рассуждения.
14.11.2017
Коллеги, а если на аварийные работы у нас оговоренная сумма денег в месяц и она не зависит были выходы или нет. Тогда и заказ-наряды вроде ни к чему?
14.11.2017
Я понимаю, что страховые взносы с вознаграждения председателя тсж надо платить. Но никак не могу убедить в этом самого председателя. В общем налоги не платим, в отчетах перед ПФР и налоговой еще вообще нет, только в 2-ндфл. чую я придут скоро, когда сопоставят 2-ндфл и расчет по страховым взносам.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 40 секунды:[/COLOR][/SIZE]
а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 40 секунды:[/COLOR][/SIZE]
а с вознаграждением председателя совета дома такая же ситуация как и с вознаграждением председателя тсж?
14.11.2017
Страховые взносы же 100% с вознаграждения платить надо и в перс отчетности показывать надо его (СЗВ-М, РСВ, СЗВ-СТАЖ)? Практика вроде не в пользу ТСЖ пошла
14.11.2017
Здравствуйте, коллеги.
У нас плата за СиР содержит в себе много мелких статей. Например,
1. Организация работ по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
2. Работы, выполняемые в отношении фундамента
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома.
В эти статьи заложена зарплата гл. инженера, могут входить подряды и материалы, в след долях 0,75; 0,1 и 0,15 соответственно.
В управлении 4 МКД. То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади, а потом по МКД по указанным статьям по указанным долям. Например, зп+взносы 40 000, Условно по 10 000 на каждый дом. Далее по каждому дому условно:
ст. 1=10 000*0,75
ст. 2=10 000*0,1
ст. 3=10 000*0,15
Такое распределение сложное, хотя вроде и логичное.
Задумалась о ом, чтобы уйти от столь мелкого распределения между статьями и зп отражать какой-то одной строкой? Назвать ее "зарплата" не хотелось бы, потому что тогда она уж явно бросается в глаза в отчете перед собственниками. Как раскидать зп тех персонала (например, инженер, электрик) между составляющими размера платы? У кого куда она включена? Спасибо
У нас плата за СиР содержит в себе много мелких статей. Например,
1. Организация работ по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
2. Работы, выполняемые в отношении фундамента
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома.
В эти статьи заложена зарплата гл. инженера, могут входить подряды и материалы, в след долях 0,75; 0,1 и 0,15 соответственно.
В управлении 4 МКД. То есть зп гл инженера с учетом все страховых взносов распределяется сначала между МКД пропорционально площади, а потом по МКД по указанным статьям по указанным долям. Например, зп+взносы 40 000, Условно по 10 000 на каждый дом. Далее по каждому дому условно:
ст. 1=10 000*0,75
ст. 2=10 000*0,1
ст. 3=10 000*0,15
Такое распределение сложное, хотя вроде и логичное.
Задумалась о ом, чтобы уйти от столь мелкого распределения между статьями и зп отражать какой-то одной строкой? Назвать ее "зарплата" не хотелось бы, потому что тогда она уж явно бросается в глаза в отчете перед собственниками. Как раскидать зп тех персонала (например, инженер, электрик) между составляющими размера платы? У кого куда она включена? Спасибо
12.11.2017
С этим согласна. А 90 или 91 это уже кто как пожелает
12.11.2017
А если про деньги после 01.01.17?
12.11.2017
Согласно закона по нормативу с начала этого года. В след году в июне корректировка до показаний опу. Вроде так прописано? Собрание по поводу выбора метода расчета не проводилось.
10.11.2017
то есть вы склоняетесь к таким проводкам
76.население - 91 - начислено по квитанциям
51-76
верно?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 26 секунды:[/COLOR][/SIZE]
и когда мы тратим именно эти деньги, пусть даже не энергоэффективные мероприятия, то на 20 счет затраты не поставишь, тк они вне утвержденного размера платы (я на 20 только по утвержденному размеру расходы отражаю). тогда расходы на 91,02 ставить, ну или на 20 счет только обособленно
76.население - 91 - начислено по квитанциям
51-76
верно?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 26 секунды:[/COLOR][/SIZE]
и когда мы тратим именно эти деньги, пусть даже не энергоэффективные мероприятия, то на 20 счет затраты не поставишь, тк они вне утвержденного размера платы (я на 20 только по утвержденному размеру расходы отражаю). тогда расходы на 91,02 ставить, ну или на 20 счет только обособленно
10.11.2017
62-90 начислено по квитанциям по нормативу. допустим 1 000
20-60 расходы на КР в целях СОИ. допустим 800 (ПО ОПУ выставляет РСО)
90-20 = 800
в след году сделать корректировку нужно будет на 200 для населения.
и получится, что у меня в этом году прибыль в 200, которая уйдет в след году.
Все верно понимаю?
20-60 расходы на КР в целях СОИ. допустим 800 (ПО ОПУ выставляет РСО)
90-20 = 800
в след году сделать корректировку нужно будет на 200 для населения.
и получится, что у меня в этом году прибыль в 200, которая уйдет в след году.
Все верно понимаю?
10.11.2017
да я имела в виду корректировать записями по 91 счету в текущем году (исправление записей прошлого года), а баланс уже не трогать, тем более уровень существенности не большой
10.11.2017
а что на счет целевого на энергосберегающие мероприятия?
и правильно ли понимаю, что вопрос по отражению начисления этих коэф (90 счет или 91) по квитанциях в БУ еще открыт? не 100% что надо по мере оплаты 51-91 ставить? возможно 76-91 как выставили населению, 51-76 при оплате и дебиторка будет болтаться?
и правильно ли понимаю, что вопрос по отражению начисления этих коэф (90 счет или 91) по квитанциях в БУ еще открыт? не 100% что надо по мере оплаты 51-91 ставить? возможно 76-91 как выставили населению, 51-76 при оплате и дебиторка будет болтаться?
10.11.2017
Ну да, думаю стоит немного переделать свой учет и прошлый год малость откорректировать(((.
10.11.2017
ну тогда аналогии с учетом отопления тут не проведешь.
а у меня на одном доме чаще КРСОИ по ОПУ меньше норматива. особенно по э/э. и в результате сальдо будет реально завышенным в балансе
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE]
в итоге чет я в тупике. как правильно то сделать
а у меня на одном доме чаще КРСОИ по ОПУ меньше норматива. особенно по э/э. и в результате сальдо будет реально завышенным в балансе
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE]
в итоге чет я в тупике. как правильно то сделать
10.11.2017
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
чтобы выполнить условие подомового учета[/QUOTE][/QUOTE]
какой бухгалтерский нормативный акт требует это условие?
такого непосредственного акта нет, вы правы. тут скоррее всего мое желание наладить УУ в БУ. А налоговой то все-равно
[QUOTE]Ktt пишет:
чтобы выполнить условие подомового учета[/QUOTE][/QUOTE]
какой бухгалтерский нормативный акт требует это условие?
такого непосредственного акта нет, вы правы. тут скоррее всего мое желание наладить УУ в БУ. А налоговой то все-равно
10.11.2017
у меня 6 домов. и я гл бух, который делает все. у меня есть бухгалтер, юрист и все. так что все отчеты перед гос органами и собствениками делаю я. вот поэтому для меня очень актуальна тема про БУ и УУ, особо их сближение в 1С
10.11.2017
[QUOTE]Ялиса пишет:
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE]
согласна, что без доп видов деятельности все проще.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE]
[quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote]
хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE]
согласна, что без доп видов деятельности все проще.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE]
[quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote]
хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать
10.11.2017
Так это получается надо посчить эти КРСОИ по ОПУ где-то отдельно, в квитанциях по нормативу посчитается, а в конце года схлопывать. Не двойная ли это работа?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть?
10.11.2017
Добрый день, коллеги. Я тоже очень интересуюсь этим вопросом. До недавнего времени они вообще должны были расходоваться на энергосбержение и я хотела их отражать на 86 как целевое. Но сейчас вроде таких целей нет. И не знаю как быть. Подскажите как в БУ и НУ это выглядеть должно
10.11.2017
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
10.11.2017
Добрый день.
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно?
Не подскажите проводки?
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно?
Не подскажите проводки?
10.11.2017
[QUOTE]Ялиса пишет:
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE]
Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно.
также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))).
Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом.
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE]
Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно.
также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))).
Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом.
10.11.2017
[QUOTE]Ялиса пишет:
ну не нравится 60, возьми 76.
Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена расходом по банку.[/QUOTE]
я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы)
если через платежных агентов то как вы и написали:
51-76.агент=4950
20-76.агент=50
76.агент-62.жители
ну не нравится 60, возьми 76.
Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена расходом по банку.[/QUOTE]
я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы)
если через платежных агентов то как вы и написали:
51-76.агент=4950
20-76.агент=50
76.агент-62.жители
10.11.2017
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]северянка пишет:
Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE]
А никакой каши...
То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать.
31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность
30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE]
Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно?
[QUOTE]северянка пишет:
Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE]
А никакой каши...
То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать.
31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность
30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE]
Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно?
10.11.2017
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ReDBullS пишет:
Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные.
К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE]
А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE]
Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками.
Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE]
А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно.
Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям.
[QUOTE]ReDBullS пишет:
Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные.
К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE]
А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE]
Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками.
Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE]
А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно.
Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям.
09.11.2017
Выставлять КРСОИ отдельными строчками же должны. Сейчас по нормативу, потом перерасчет. Как вы потом в случае чего будете расшифровывать ГЖИ или перерасчет делать по показаниям ОПУ в след году?