20-60 расходы на КР в целях СОИ. допустим 800 (ПО ОПУ выставляет РСО)
90-20 = 800
в след году сделать корректировку нужно будет на 200 для населения.
и получится, что у меня в этом году прибыль в 200, которая уйдет в след году.
Все верно понимаю?
10.11.2017 11:24:49
62-90 начислено по квитанциям по нормативу. допустим 1 000
20-60 расходы на КР в целях СОИ. допустим 800 (ПО ОПУ выставляет РСО) 90-20 = 800 в след году сделать корректировку нужно будет на 200 для населения. и получится, что у меня в этом году прибыль в 200, которая уйдет в след году. Все верно понимаю? |
10.11.2017 11:16:29
да я имела в виду корректировать записями по 91 счету в текущем году (исправление записей прошлого года), а баланс уже не трогать, тем более уровень существенности не большой
|
10.11.2017 11:14:30
а что на счет целевого на энергосберегающие мероприятия?
и правильно ли понимаю, что вопрос по отражению начисления этих коэф (90 счет или 91) по квитанциях в БУ еще открыт? не 100% что надо по мере оплаты 51-91 ставить? возможно 76-91 как выставили населению, 51-76 при оплате и дебиторка будет болтаться? |
10.11.2017 11:10:03
Ну да, думаю стоит немного переделать свой учет и прошлый год малость откорректировать(((.
|
10.11.2017 11:08:14
ну тогда аналогии с учетом отопления тут не проведешь.
а у меня на одном доме чаще КРСОИ по ОПУ меньше норматива. особенно по э/э. и в результате сальдо будет реально завышенным в балансе [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 57 секунды:[/COLOR][/SIZE] в итоге чет я в тупике. как правильно то сделать |
10.11.2017 10:58:10
у меня 6 домов. и я гл бух, который делает все. у меня есть бухгалтер, юрист и все. так что все отчеты перед гос органами и собствениками делаю я. вот поэтому для меня очень актуальна тема про БУ и УУ, особо их сближение в 1С
|
10.11.2017 10:44:56
[QUOTE]Ялиса пишет:
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE] согласна, что без доп видов деятельности все проще. [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE] [quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote] хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать |
10.11.2017 10:41:59
Так это получается надо посчить эти КРСОИ по ОПУ где-то отдельно, в квитанциях по нормативу посчитается, а в конце года схлопывать. Не двойная ли это работа?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE] Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть? |
10.11.2017 10:37:36
Добрый день, коллеги. Я тоже очень интересуюсь этим вопросом. До недавнего времени они вообще должны были расходоваться на энергосбержение и я хотела их отражать на 86 как целевое. Но сейчас вроде таких целей нет. И не знаю как быть. Подскажите как в БУ и НУ это выглядеть должно
|
10.11.2017 10:35:55
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
|
10.11.2017 10:30:35
Добрый день.
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно? Не подскажите проводки? |
10.11.2017 10:20:03
[QUOTE]Ялиса пишет:
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены. На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников. Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её. Начисления в одной программе, оборотами перенесли в другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE] Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно. также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))). Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом. |
10.11.2017 09:16:20
[QUOTE]Ялиса пишет:
ну не нравится 60, возьми 76. Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена расходом по банку.[/QUOTE] я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы) если через платежных агентов то как вы и написали: 51-76.агент=4950 20-76.агент=50 76.агент-62.жители |
10.11.2017 09:06:30
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]северянка пишет: Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE] А никакой каши... То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать. 31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность 30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE] Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно? |
10.11.2017 08:51:15
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ReDBullS пишет: Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные. К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE] А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE] Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками. Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно. [SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE] А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно. Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям. |
09.11.2017 11:46:40
Выставлять КРСОИ отдельными строчками же должны. Сейчас по нормативу, потом перерасчет. Как вы потом в случае чего будете расшифровывать ГЖИ или перерасчет делать по показаниям ОПУ в след году?
|
09.11.2017 11:42:01
Все устанавливают и утверждают на ОСС любой тариф. Все зависит от хотелок жильцов.
|
09.11.2017 11:36:58
Так закон не предусматривает на сколько я знаю. Если кто считает по-другому, то пересмотрю свое мнение. Так что ничего не мудрите. Выставляйте по нормативу. И получится у вас не простое решение, а капец какое замороченное. А при проверке вы как это объясните. Для ГЖИ что УК что ТСЖ, нормативка то единая
|
09.11.2017 11:14:54
Этот вопрос обсуждала со Стройнадзором. Сказали, пока еще порядок корректировок не утвердили и выносить что-либо на собрание не следует. Посоветовали считать по номративу.
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE] Вчера буквально разговаривали. |
07.11.2017 15:02:05
Ага)))). Так как посоветуете действовать с РСО?
|
07.11.2017 14:22:37
Ну за лето ни мне все по опу выставили. В некоторых месяцах, конечно, норматив оказался меньше опу. Вот и думаю просить перерасчет за отдельные месяцы или нет. А вдруг там где опу меньше норматива - доначислят. Гжи говоиит, что жителям я только норматив, а как перерасчет по крсои будет, исходя из опу, так это еще не понятно. Порядок еще не прописан нигде
|
07.11.2017 12:49:29
И кто-нибудь с РСО по этому поводу общался уже?
|
07.11.2017 11:45:01
[QUOTE]Ильич пишет:
[QUOTE]Ktt пишет: А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО[/QUOTE][/QUOTE] А это законодателя не волнует. Нагрев ГВ по нормативу. Остальное - на отопление. П. 42(1) ПП 354, ИМХО, вообще исключил возможность определения нагрева ГВ по прибору. Интересно, а как на это смотрит ГЖИ? Ни у кого не сталкивался? |
07.11.2017 11:28:01
В итоге выйдет одна и та же сумма, просто распределена между ГВС и ЦО будет по-другому. Это в случае, если ОПУ у меня все в кучу считает. А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО? В этом случае можно рассчитывать на перерасчет по ГВС?
[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:[/COLOR][/SIZE] И летом можно добиться перерасчета по ГВС? Отопления то нет |
07.11.2017 11:15:02
Друзья, у меня в УК 5 МКД с ОПУ.
Норматив на подогрев ГВС утвержден. Однако, в некоторые месяцы в некоторых домах реальный подогрев из показаний ОПУ бывает ниже, чем норматив, а в некоторые выше нормтаива. РСО выставляет мне все по ОПУ. Вот села претензию писать на перерасчет и задумалась, а если ОПУ меньше норматива на подогрев получается, то не доначислят ли они мне? Так-то не должны, ведь по факту меньше, но... Норматив на подогрев ГВс нужно ли рассматривать как "не более норматива"? Вот и думаю, стоит или не стоит писать. |
01.11.2017 19:04:12
Спринт-жкх, компания ао красинформ
|
01.11.2017 18:20:58
Первый вопрос который назрел: оплаты вручную отслеживать от должников или это каждый день нужно загружать список должников с их суммами? Ведь они могут платить каждый день по рублю? Ваша система может как-то интегрироваться с расчетной системой? Мы считаем ЖКУ не в 1с, а в местной городской программе
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды: Типа того, что ваша прога сама бы автоматически подтягивала данные из нашей расчетной системы. Было бы круто. Зашел, отобрал должников. И долг бы автоматически обновлялся ))). |
10.10.2017 14:10:29
Коллеги, вечер добрый.
Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого как налажена схема обмена информацией с юристами. ситуация в следующем. Юристы подают в суды, при этом оплачивается госпошлина, представительские расходы сторонней организации. Эти расходы мы признаем на дату подачи искового в суд. Тут все отлично: заплатили-начислили, все закрылось. После выигрыша, независимо от получения денег от ответчика, мы должны на дату вступления в силу решения суда, отразить доходы на 91 счете. То есть если не знать когда и в какой сумме присудили, то возможно неполное отражение в балансе доходов, то ест фин рез. Речь именно о бух учете. Ситуация усложняется еще и тем, что некоторые судебные приказы должники отменяют. Вот как наладить рабочую схему обмена информацией с юристами? У кого какой опыт на этот счет? |
10.10.2017 14:05:03
Коллеги, добрый день.
Ломаю голову как удобнее всего организовать учет по судебным делам. У нас по судебным приказам взыскивается госпошлина, представительские и прочие судебные (но эти крайне редко). Варианты организации были следующие: 1) всех жителей назвать контрагентом "Собственники". к нему завести договора: - для учета основного долга - Договор управления МКД, счет учета 62,01 - для госпошлин - Госпошлина по суду, счет учета 76,02 - для представительских - Услуги представителя по суду, счет учета 76,02 Тогда по ОСВ на счете 76,02 по контрагенту Собственники аналитика будет по договорам и сразу видно сколько и чего нам еще не возместили, госпошлина и представительские не путаются между собой. Если каждому договору задать автоматически счета учета, то при проведении платежек и др докмуентов счет учета сразу подставляется и рядовой бухгалтер не допустит ошибку в счете учета. 2) это не заводить договора разные, а завести субсчета к счету 76,02 (76,02,1-пени, 76,02,2-госпошлина, 76,02,3-представителськие). Тогда аналитика будет видна из ОСВ по сч 76,02 в разрезе субсчетов. Поделитесь опытом у кого как и как удобнее для работы? |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!